米国株NYダウ続落　パウエル議長利上げ幅巡り「何も決まっていない」と強調｜9日金融短観

3/9（木）朝の相場動向（前日比）

伝統金融

• NYダウ：32,798ドル -0.18%
• ナスダック：11,576ドル +0.4%
• 日経平均：28,444円 +0.47%
• 米ドル/円：137.4 +0.2%
• 米ドル指数：105.6 +0.05%
• 米国債10年：年利回り3.98 +0.16%
• 金先物：1,818ドル -0.1%

暗号資産

• ビットコイン：22,067ドル 0%
• イーサリアム：1,558ドル +0.7%

本日のニューヨークダウは小幅に続落。ナスダックは小幅に上昇しプラス圏に。利上げの長期化に対する懸念が高まった格好だ。

パウエル議長は前日の上院銀行委員会の公聴会で積極的な金融引き締め姿勢を示したが、8日の下院での議会証言では「利上げペースについて何も決定していない」としながらも、「データを包括的に踏まえ、より急ピッチの引き締めが正当化されるなら、利上げペースを引き上げる用意がある」とも述べた。8日の証言でもこのメッセージを繰り返したが、事前に準備された原稿を微調整し「何も決定していない」との部分を加えたという。

今月22日までの2日間開催するFOMCで利上げ幅を0.25ポイントにするか0.5ポイントにするかの最終判断は、10日に発表される米雇用統計と来週のインフレ指標（CPIなど）が大きな材料になると説明した。一方、昨夜発表の米2月ADP雇用統計は、24.2万人増と市場予想20万人を上回っており、依然としてタイトな労働市場を示した。

議長の連日のタカ派な発言の影響で、CMEの金利先物市場では次回FOMCで0.50ポイントの利上げ観測が前日の70.5%から80%弱に急上昇した。今年の金利水準に関して従来の予想より上振れする可能性が高いとの認識が改めて示唆され、最終到達点（ターミナルレート）で5.5ー5.75%が織り込まれつつあるようだ。

なお、利上げの長期化による最終的な景気後退のシナリオについても懸念は再び浮上した格好だ。

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3月経済指標（日本時間）

• 3月10日22時30分（金）:米2月平均時給（前月比）・2月非農業部門雇用者数変化（前月比）
• 3月14日21時30分（火）:米2月消費者物価指数・コア指数（CPI）
• 3月15日21時30分（水）:米2月小売売上高
• 3月15日21時30分（水）:米2月卸売物価指数（PPI）

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米国株

今日のIT・ハイテク株はまちまち。個別銘柄の前日比では、NVIDIA+3.8%、c3.ai-4.9%、ビッグベア.ai-14.5%、テスラ-3%、マイクロソフト-0.2%、アルファベット-0.4%、アマゾン+0.4%、アップル+0.8%、メタ+0.2%、コインベース+1.8%、シルバーゲート・キャピタル-5.8%。

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仮想通貨・ブロックチェーン関連株（前日比/前週比）

• コインベース｜63ドル（+1.8%/-2.3%）
• マイクロストラテジー｜232ドル（+0.5%/-5.7%）
• シルバーゲート・キャピタル｜4.9ドル（-5.7%/-15%）

シルバーゲート・キャピタルは適用される規制プロセスに従って、銀行業であるSilvergate Bankの業務を停止し、自主的に清算すると発表した。具体的には、「当行の整理・清算計画には、全預金の全額返済が含まれている。また、債権を解決し、独自技術や税金資産を含む資産の残存価値を維持するための最善の方法を検討している」としている。発表を受けて時間外で-33.8%急落した。

昨日のブルームバーグの報道では、シルバーゲート・キャピタルは事業継続のためにFDIC（連邦預金保険公社）に相談していた。

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ドル円一時136円台半ば割れ

ドル円は1ドル＝137.4円、前日比+0.2%。ドル円は一時136円台半ば割れまでの大きな調整となった。パウエル議長が下院での議会証言で「利上げについてはまだ何も決まっていない」と、前日の上院証言を受けた予想外の利上げへの期待をけん制するとみられる発言に反応した形だった。しかし、その後利上げ長期化を示唆する発言を受けてドル円は反発し再び137円台に戻った。

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今週のGMラヂオ

昨夜は第11回GM Radioを開催。Fenbushi CapitalのYuki Yuminaga氏を招待し、アスターネットワークを含むアジア・グローバル系プロジェクトへの出資に関する課題などについて話してもらった。

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なお先週のラヂオのアーカイブはこちら。

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