ビットコイン投資商品9週連続の純流入、21年11月の「強気相場」以来最大規模に

マクロ経済と金融市場

前週末24日の米NY株式市場では、ダウ平均株価は前日比83.5ドル（0.24%）高、ナスダック指数は40.7ポイント（0.29%）高で取引を終えた。

タカ派として知られるクリストファー・ウォーラーFRB（米連邦準備制度）理事が、インフレ率が低下し続けた場合の利下げの可能性に言及するなど、金融政策転換を示唆したことが好感された。

暗号資産（仮想通貨）関連銘柄では、コインベース株が続伸し年初来高値を更新した。

競合他社として市場シェアを奪われていた最大手仮想通貨取引所バイナンスがチャンポン・ジャオ（CZ）氏の辞任で大きく後退したほか、ビットコイン現物ETF（上場投資信託）の主要カストディアン（管理・保管業務を行う金融機関）としての地位確立を進めるセキュリティの高さと業界における優位性が評価されたものと見られる。

$COIN was an obvious buy due to being the main custodian for the #Bitcoin ETFs so far.

Became an even clearer trade, when the US government put an end to @cz_binance. https://t.co/7YpOV5tLGr pic.twitter.com/p2KQvjId6b
— James V. Straten (@jimmyvs24) November 27, 2023

ビットコイン現物ETFを申請中の米資産運用最大手のブラックロックは昨年8月、コインベース・グローバルとの提携。機関投資家向けの資産運用システム「BlackRock Aladdin」を通じて、ビットコインに関する取引や保管、多岐にわたる市場データを機関投資家に対して提供することを公表した。

仮想通貨市況

暗号資産（仮想通貨）市場では、ビットコイン価格は前日比2.3%高の1BTC=37,993ドルと反発した。

BTC/USD日足

主要アルトでは、過熱感の反動で続落していた時価総額6位のソラナ（SOL）が前日比6.7%高と切り返したほか、同10位のドージコイン（DOGE）が3.2%高、同14位のアバランチ（AVAX）が3.1%高となった。

CoinGlassの27日のデータによると、CME（米シカゴ・マーカンタイル取引所）のビットコイン先物建玉は、過去最高値の118,540BTC（42.2億ドル）に急増した。

CME #Bitcoin open interest reached 118.54K #BTC（$4.42B）, a new all-time high.（coin）

👉https://t.co/b1RbJ1A35P pic.twitter.com/mZN43aK3Yt
— CoinGlass (@coinglass_com) November 27, 2023

11日時点で108,900BTC（40億ドル）に達しており、最大手暗号資産（仮想通貨）取引所バイナンスを初めて上回ったことが反響を呼んだ。機関投資家がビットコインを価値のある資産クラスと見なし、CMEを経由した資金規模が膨らみつつあることを示唆している。

関連：米CMEのビットコイン先物OI、バイナンスを初めて上回る

資産運用会社CoinSharesの週次レポートによれば、機関投資家の資金フローは、総額3億4600万ドルに達し、9週連続の純流入となった。

ビットコイン（BTC）の上昇と資金流入が重なり、運用資産総額（AuM）は、過去1年半の最高値となる453億ドル（6.6兆円）規模にまで拡大した。

エリア別で見るとカナダとドイツが総流入額の87％を占めた一方、米SEC（証券取引委員会）による締め付けの強まる米国では流入額は3000万ドルにとどまった。米国については、現物ETFの承認待ちとの見方も強い。

さらに、低迷していたイーサリアムは先週3400万ドルの流入を記録し、過去1ヶ月間の流入額は1億300万ドルと今年の純流出分をほぼ相殺するなど、センチメントの決定的な好転を示した。

背景には、ブラックロックがイーサリアム現物ETF（上場投資信託）を申請したことにある。

またCoinSharesによれば、インバース型のビットコインETPからは3週連続で90万ドルが準流出。23年4月のピーク時から61％減となるなど、空売り勢の降伏を示唆している。

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