DeepSeekの影響波及で仮想通貨1000億円級ロスカット　ビットコインの押し目買いは継続か

マクロ経済と金融市場

27日の米NY株式市場は、ダウ平均株価は前日比+289.33ドル (0.65%)の44,713ドルと上昇した一方、ナスダック株価指数は−612.47 (-3.07%)ポイントの19,341と大幅下落で取引を終えた。

東京株式市場では、日経平均株価の前引けは、前日比−246.30 (-0.62%)円の39,319円に。

マクロ環境では、インフレ（物価高）懸念やFRB（米連邦準備制度）のタカ派姿勢に加え、中国のAI企業がローンチしたAI（人工知能）“DeepSeek”をめぐる株式市場の動揺が下押し圧力に。

ChatGPTを筆頭とするAIの急速な普及に伴う半導体需要で一躍脚光を浴びたエヌビディアの株価は、前日比-17%と急落し、わずか1日で時価総額6000億ドル（93兆円）相当が吹き飛んだ。

競争激化に伴う高性能GPUの需要減や低価格競争による収益減などが懸念され、株高を牽引してきた銘柄にも波及して米ナスダック株価指数が大幅下落。ビットコイン（BTC）など暗号資産（仮想通貨）市場も押し下げた。

米国株の暗号資産（仮想通貨）関連銘柄では、コインベースが前日比-6.6%の277.9ドル、マイクロストラテジーが-1.6%の347.9ドルとなったが、その後反発していることもあり、東京株式市場ではマネックスやメタプラネットは前日比で大きく下げることはなく、横ばいで推移している。

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仮想通貨市況

暗号資産（仮想通貨）市場では、ビットコイン（BTC）は前日比0.94%の1BTC=102,222ドルに。

先物市場では6.6億ドル（1000億円）相当のロングポジションがロスカット（強制清算）された。

テクニカル分析では、日次のインジケーターが売られ過ぎ水準に達し、サポート圏での下支えが示唆される一方、週次指標では依然として買われ過ぎの状態が続いている。

下落局面での押し目買いも相次いだ。

アーカム・インテリジェンスのデータによれば、トランプ大統領一家が支持する暗号資産（仮想通貨）プロジェクトであるワールド・リバティ・ファイナンシャルは、下落局面でCow Protocolを介して3,247 ETHを買い増した。ワールド・リバティ・ファイナンシャルは3億8,100万ドル以上の仮想通貨を保有しているとされる。

DONALD TRUMP’S PROJECT WORLD LIBERTY FI JUST BOUGHT ETH pic.twitter.com/uggBxVJL3H

— Arkham (@arkham) January 27, 2025

マイクロストラテジーも平均取得価格1BTC=105,596ドルで10,107 BTCを買い増した。

MicroStrategy has acquired 10,107 BTC for ~$1.1 billion at ~$105,596 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 2.90% YTD 2025. As of 1/26/2025, we hodl 471,107 $BTC acquired for ~$30.4 billion at ~$64,511 per bitcoin. $MSTR https://t.co/UM5dGUS9Ma

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) January 27, 2025

仮想通貨運用会社コインシェアーズによれば、暗号資産（仮想通貨）関連の大統領令を受けて、機関投資家は先週、デジタル資産投資商品に数十億ドルを注ぎ込んだ。デジタル資産投資商品への流入額は先週19億ドルに達し、年初来（YTD）の流入額は48億ドルに達した

なお、ステーブルコインの発行量は2024年12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）以降、法定通貨の流入減少を反映して停滞している。ただし、ビットコインの資金調達レートには取引活動の回復兆候が見られ、強弱両材料が拮抗する展開が続いている。

旧正月の影響は？

マトリックスポート（Matrixport）の最新のレポートによると、ビットコインは過去12年間のうち11年間で旧正月（春節）期間中にプラス収益を達成している。

今年の旧正月は1月29日から最長9日間であり、旧正月前には売られる傾向にあるが、旧正月期間中は統計的には優位性があるようだ。

一方、旧正月の2〜3週間前は連休前の手仕舞い売りに加え、旅行費やプレゼント代などを捻出するため、人民元（CNY）やウォン（KRW）などの法定通貨への換金売りが増加傾向にある。

旧正月を祝う文化は、中国や韓国だけでなく東南アジアにも及ぶが、旧正月経過後は、一定の買い戻し需要が生まれやすい。

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