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ビットコインの先物建玉数が過去最高水準に、今晩のCPIに強い警戒感も

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

マクロ経済と金融市場

昨日の米NY株式市場では、ダウの終値は前日比28ドル(0.1%)安で取引を終えた。 CPI(米消費者物価指数)発表を控え、様子見基調が強まっている。

変動の大きい食品とエネルギーを除くコアCPIは40年ぶり高水準に達する見通しで、中古車価格や住居費(賃料)の値上がりなどの影響が取り沙汰される。

ニューヨーク連銀が11日に発表した消費者期待調査によれば、9%〜10%の賃料インフレが続くとの予想が示された一方、今後1年間の家計消費支出の伸びに関する見通しは大幅悪化した。

コアCPIの上昇が顕著になれば、相場の下押し圧力となるFRB(米連邦準備制度)の「金融引き締め」の根拠が一段と強まるおそれもある。本日未明に公開された先月のFOMC議事録では、大半の委員が「早期の利下げ転換を望まず、この先もインフレ抑制に時間かかる」との認識で一致している。

これに対し、資産運用会社ARK Investのキャシー・ウッド氏は、FRBの政策上の”誤謬”を指摘する。

判断基準となっている2つの変数「雇用統計と総合インフレ率)は、いずれも遅行指標であると主張。これを基に全会一致で過去前例のない規模も金利引き上げを続けるFRBの姿勢に疑問を呈した。

キャシー・ウッド氏は、「先行指標は、商品(コモディティ)価格だ。ほとんどのコモディティ価格はすでにピークに達しており、ウクライナ情勢の影響を受けやすい食品とエネルギーを除いて、前年比で下落している」とした。

ARK Invest

米国の金融政策方針を決める連邦公開市場委員会(FOMC)では、過去3回連続で通常の3倍水準となる0.75%の大幅利上げを断行してきた。金利先物市場では、84%の確率で0.75%の利上げを、16% の確率で0.5%の利上げを織り込んでいる。

関連:世界の投資家が注目する米金融政策決定会合「FOMC」とは

仮想通貨市況

暗号資産(仮想通貨)市場では、ビットコインは前日比0.25%高の19,094ドルに。

BTC/USD日足

反発時の上値は重く、依然として際どいラインを推しており、本日21時半頃(CPI発表前後)の値動きには注意が必要だろう。

関連:ビットコイン相場は「嵐の前の静けさ」か、Glassnodeが分析

Will Clemente氏は、「ビットコイン先物のOI(未決済建玉)が660,000BTCと過去最高に達した一方、実現ボラティリティは過去最低に近い」と指摘。ロスカットの連鎖が発生した場合など、相場の急変に警戒感を示した。

CryptoQuantのデータでも、デリバティブ市場にて建玉の燃料が積まれている様子が伺える。

アルトコイン相場

アルト市場の個別銘柄では、フォビトークン(HT)が前日比25%上昇し、前週比58%高に達した。

暗号資産(仮想通貨)取引所のHuobi Globalが7日、香港の資産運用であるAbout Capital Managementに買収されることを発表したことが背景にある。

Huobi Globalの株式の過半数がAbout Capitalに売却される。Huobiグループは、金融庁登録済の暗号資産交換業者として日本市場にも進出していた。

関連:仮想通貨取引所Huobi、香港ファンドが買収

フォビトークンは、Huobi Globalによって発行された、イーサリアムブロックチェーン上(ERC20)の分散型デジタル資産。バイナンスのBNBなどに代表される取引所トークン同様、保有量や取引量に応じて取引手数料の割引率が変わるなどのユーティリティを持つ。

また、不正流出が発生したBNBチェーンは12日、クロスチェーン機能の安全性を強化するため、ハードフォーク「Moran」を実行した。

詳細は以下の記事で解説している。

関連:BNBチェーン、ハードフォークを実施 不正流出受けブリッジの安全性を強化

関連:クリプト指標導入「CoinPostアプリ」の使い方をトレーダー目線で解説

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