パウエル議長のタカ派姿勢で追加利上げリスク再浮上、BTC37000ドル台で仮想通貨関連株高騰｜10日金融短観

11/10（金）朝の相場動向（前日比）

仮想通貨関連銘柄　大幅高

• コインベース｜92.8ドル（+5%）
• マイクロストラテジー｜494ドル（+4%）
• マラソン｜9.2ドル（+7.9%）
• ロビンフッド・マーケッツ｜7.9ドル（-5.2%）

仮想通貨関連株銘柄はビットコイン（BTC）が37,000ドル台復帰を受けて高騰。背景には、現物型ビットコインETFの上場承認に対する期待が高まっているという状況だ。ブルームバーグのETFアナリスト ジェームズ・セイファート氏は現在の12件の審査状況について、「グレースケールを含む12件のETF上場申請は、11月8日から11月17日の間に承認される可能性がある」と分析した。また、ブラックロックが米時間9日に現物型イーサリアムETFの上場申請に向けてデラウェア州で「iShares Ethereum Trust」という信託の登録書類を提出した動きも好材料となったようだ。

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また、先日に悪い決算結果を出したロビンフッド・マーケッツについては、米ヘッジファンド大手ARK InvestはARK Innovation ETF (ARKK)、ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)、ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) の3つのファンドを通して計1,141,046口（約1,000万ドル）のロビンフッド株を購入したことが判明した。材料としては、ロビンフッドが決算説明会で収益の拡大を図るために、仮想通貨サービスをEUに拡大し数週間以内に英国でのブローカー業務を開始する予定を発表したことだろう。一方、ARKWはビットコイン上昇に際し、48,477口（約134万ドル）のGBTCを売却した。

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仮想通貨相場　乱高下

• ビットコイン：36,655ドル +2%
• イーサリアム：2,084ドル +10%

ビットコインは38,000ドル手間で急落。価格の乱高下を受け2.4億ドル相当のショートポジションおよび2億ドル相当のロングポジションが強制清算された。

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伝統金融

• NYダウ：33,891　-0.6%
• ナスダック：13,521　-0.9%
• S&P500：4,347　-0.8%
• 日経平均：32,646　+1.5%
• 米ドル/円：151.2 -0.01%
• 原油先物WTI：75.5ドル +0.3%
• 金先物：1,963ドル +0.3%

全体市況　パウエル議長発言を嫌気

米NYダウ・ナスダックは下落。日本時間今朝、パウエル米連邦準備理事会議長がIMF討論会で「適切なら追加利上げを躊躇しない」と発言したことが嫌気された。先週FOMC会合後で利上げサイクルの終点に近いと言及したことを受け市場はここ一週間の間楽観ムードにシフトしていたが、再びのタカ派姿勢を受けて冷や水を浴びせられた格好だ。それに伴ない、米国債は下落し利回りは急上昇した。

議長は討論会で、インフレ率を目標の2%に下げる上で十分な引き締めを行ったという完全な確信を持てていないとの懸念を改めて示し、利下げ期待を抑制する姿勢を示唆した。今週7日にはミネアポリス連銀のカシュカリ総裁やシカゴ連銀のグールズビー総裁は既に利上げは終了しているというハト派姿勢への期待を牽制し2%のインフレ目標率に完全に押し下げることにコミットしている姿勢を再び強調したが当時市場からの反応は薄かった。しかし、議長発言の日には、30年債オークションでの需要が予想に届かなかったこともあって相場心理を悪化させたようだ。

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さらに、米時間9日中国工商銀行（ICBC）が身代金要求型コンピューターウイルス「ランサムウエア」によってサイバー攻撃を受けたことが一部の米国債取引に一時的に混乱をもたらしていた。サイバー攻撃の詳細などはまだ判明していない。

本日の主な市場材料は以下数点。

• パウエル議長のタカ派発言で追加利上げの懸念再燃
• 30年債入札低調で利回り急騰　30年債利回り+3.45%
• 米失業保険の継続受給者数が7週連続で増加
• 円が対ドルで51円39銭まで下落
• ディズニー好決算　株価6.9%高

なお、次に発表予定の重要経済指標は、14日（火）の10月消費者物価指数（CPI）だ。

今週以降の重要経済指標・イベント

• 11/14（火）22:30　米10月消費者物価指数（CPI）
• 11/15（水）22:30　米10月卸売物価指数（PPI）
• 11/17（金）19:00　EU 10月消費者物価指数

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主要IT・ハイテク銘柄

• アルファベット：130ドル　-1.2%
• マイクロソフト：360ドル　-0.7%
• エヌビディア：469ドル +0.8%
• アマゾン：140ドル -1%

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国内仮想通貨・ブロックチェーン関連銘柄

• SBIホールディングス｜3,252円（+3%）
• クシム｜360円（-0.8%）
• ドリコム｜668円（-1.9%）

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