CoinPostで今最も読まれています

今後のビットコイン価格の「注目ポイント」を考察、相場反転のシグナルを探る|仮想通貨市況

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

仮想通貨市場

●ビットコイン相場が動きやすい時間帯とその理由

●海外著名アナリストがショートスクイズの重要性を分析

金融市場と仮想通貨

10日の東京株式市場は、前営業日比249.71円高の21,134円に上昇した。約2週間ぶりの高値となる。

米トランプ政権が、不法移民対策で合意したとして、メキシコへの制裁関税の見送りを表明したことで、買い戻し優勢に。FRBの金利引き下げも株式市場に好感されているが、依然として米中貿易摩擦は解決の目処が見えていない。

仮想通貨(ブロックチェーン)本命銘柄|関連株の最新情報まとめ
株式市場の仮想通貨(ブロックチェーン)の関連株一覧です。仮想通貨(暗号通貨)の将来性と市場の盛り上がりに伴い、時価総額(株価)の大幅上昇を期待できる本命銘柄と最新のポイント解説をまとめています。

ビットコインテクニカル分析

軟調な展開が続くビットコイン価格は、9日21:00前後、10日1:00前後、10日9:00前後にかけて断続的に下落。4万円幅ほど落とした後、5,7日のサポートラインに支持される形で、一時2万円幅ほどの急反発を見せた。支持線近くでの不用意な突っ込みショートは担がれるリスクが高いため注意したい。

9:00-15:00までしかザラ場で取引出来ない株式市場とは異なり、24時間365日動いている仮想通貨市場のなかでも、4時間足の更新時刻である21時、午前1時…といった時間帯のほか、月曜9時は「4時間足、日足、週足」が同時に閉まる密度の高いポイントとなる。株式市場の寄り付きとも重なるため、特にボラティリティ(価格変動)が上昇しやすい時間帯であるためだ。

ローソク足は、投資家心理を反映することで、投資判断を行うために欠かせない要素となっており、特に15分足や1時間足などの下位足よりも日足の重要性はより高く、相場のトレンドを見極めるにあたり、今後の方向性を左右する一要因と言っても過言ではない。

したがって、「日足確定直前の値動きの価値は、他の時間帯よりも重い」と言える。

関連記事:ビットコイン価格推移で見えてきた「AM9:00」の注目度

ビットコイン価格推移で見えてきた「AM9:00」の注目度、アルトコインにプラスの動きも|仮想通貨市況
ビットコイン市場は急落から1日、下げ止まりを見せたことで株式市場との相関性、金融市場が及ぼす仮想通貨市場への影響が見えてきた。今回は、「AM9:00」前後が重要視される理由 、Coinbaseの新規上場とアルトコインの展望、パンプを告知した海外取引所の結末をお届けする。

日足から分析していくと、直近で意識されやすいのは、74〜76万円の価格帯(青ゾーン)となりそうだ。

5月中旬以降の最安値帯であるほか、昨夏の大反騰時に意識された日足逆三尊のネックライン(①)付近に位置しつつ、昨年9〜11月に上値を押さえ付けられた天井圏(②)でもある。日雲の下限としても投資家の目線が集まりやすい。

6月中旬〜7月にかけて「100日移動平均線(黄)」も上昇して来るため、6,000ドルライン(④)も厚目の支持線となるだろう。

また、4日公開のマーケットレポートでも言及した日足三尊の形(⑤)も警戒されていると言えるが、右肩部分が不十分であることから、このラインを割り込むのは時期尚早と判断された可能性も考えられる。

次は下位足に落として、4時間足で分析する。

先日までサポートされていた75EMA(⑥)およびトレンドラインを割り込んだことで滑落したBTCは、高値を切り下げ下降チャネルを形成しつつある。現在は、75EMAがレジスタンス化しているほか、4時間雲下限が上値を重くしている状態と言える。

一方で、200EMA(⑧)がサポート化しており、⑦、⑧を割り込むかどうかが目先の焦点か。上げた場合は、8000ドル超えやリターンムーブでレジサポ化できるかどうか。下げた場合は、やはり74〜76万円の価格帯の値動きに注目したい。

よほどの悪材料が重ならない限り、7,000ドルの節目をリバウンドなく一直線に割り込む可能性は低いように思われるが、何が起こるかわからない相場の世界では、”全ての可能性を排除しない”ことが肝要であるため、極端な話、このままスピード調整で上抜け後に過去最高値(220万円)を更新したり、年初来安値(34万円)の更新の可能性もゼロではなく、常に複数のシナリオを想定しておくに越したことはない。

ただ、中・長期での大局は上昇トレンドにあり、押し目待ち順張りで臨む投資家も少なくない。日足RSI30以下まで調整するか、100日移動平均線との乖離率縮小などで調整局面が過ぎれば、再び風向きが変わる可能性は高いものと思われる。

今後数週間内に、値幅調整から売りをこなしつつの日柄調整に移行した場合は、スイングポジションのエントリーポイントを探るチャンスとなり得るが、市場が成熟しきっていない仮想通貨市場において一筋縄でいくかどうかは定かではなく、大衆の目線が一致した場合の売り仕掛けには十分注意したい。

なお、相場にも影響しやすい中国マイナーのマイニング状況については、以下の記事で詳しく解説している。

ビットコインマイニング業者の生態から見る、仮想通貨市場への影響|ハッシュの50%は中国四川省に集中
仮想通貨ビットコインのマイニングの最新状況を詳細なデータで分析するレポートが公開。電力の供給源のおよそ4分の3が再生可能エネルギーを利用していることや、マイナー分布の50%が四川省に集中している判明した。マイナーの動向による市場への影響も考察。

相場上昇のカギとショートスクイズの重要性

海外著名アナリストのWilly Woo氏は、今年見受けられた上昇相場のきっかけの一つが大口投資家によるショートスクイズであると予想している。

Woo氏は、ビットコイン相場におけるWoo氏の独自指標であるNVTチャートを参照すると、過去数度しか発生していないBTC価格がNVT比率を超える現象が見受けられたと指摘。

NVTとは

ビットコイン・ネットワークの価値や利用頻度を測定する独自指標。仮想通貨の本質的な価値を探ることを目的にWilly Woo氏により考案された。

ビットコインの歴史上、過去2度しか価格がNVT比率を上回る状態は起きていない。

このようなビットコイン・ネットワークのトランザクション数が市場価格に追い付いていないため、BTC価格が実際のネットワーク価値を上回っていることを指す。

以前は、2013年と2017年といずれも相場が高騰していた際にこの現象が見受けられたが、その際マーケット全体の強気相場は(振り返って見ると)終わりに近づいていた。しかし今回が特筆すべき理由は、強気相場の初動に過ぎないという点だ。

このようなことからWoo氏は、ビットコインの価格上昇がビットコインのオンチェーン上によるトランザクションではなく、取引所などを介したショートスクイズが背景にあると見ている。

ショートスクイズとは相場が売りに走っているタイミングで大きな買い板を入れることで、「十分な資金さえあれば、弱気な売り方を半強制的に約定させることができ、非常に収益性の高いスキーム」とWoo氏は説明する。

大量の資金があれば可能ではあるが、オンチェーン上の出来高が飛躍していないことを考慮すると、短期的な取引所におけるショートスクイズが価格高騰の要因になっていると指摘した。

またこの動きが、昨今の価格停滞に繋がった理由としては、8000〜9000ドル(88万円〜99万円)のエリアで、ショートからロングに相場のマジョリティが転換したため、ショートスクイズの収益性が無くなったことが挙げられるとWoo氏は分析。

今後「真の上昇相場」は一旦価格がリトレースメントを行い、本当の投資家資金(新たなユーザー層がビットコイン・ネットワーク上でビットコインを売買する)が流入すれば到来するだろうと予想した。

Mayer Multiple(メイヤー倍数)が低下

また、相場が直近2週間ほど停滞していることから、一時1.9にまで上昇していたMayer Multiple(メイヤー倍数)は、現在1.6まで低下を見せている。

ビットコインの平均的メイヤー倍数値は1.48であるものの、勢いを失いつつある状況を示している。

CoinPostの関連記事

米Bittrex、同国ユーザー対象にアルトコイン30銘柄を取引停止|有価証券問題が要因か
米国の大手仮想通貨取引所Bittrexが、コインチェックにも上場しているファクトムなどアルトコイン30銘柄の取引を停止する方針を発表した。仮想通貨の有価証券問題が与える影響を考察。
「ビットコインが10,000ドルの壁を突破すれば、5ヶ月以内に40,000ドルまでムーンする」米仮想通貨投資アナリストが分析
米投資アナリストのトム・リー氏は、ビットコイン10,000ドル復帰は時間の問題だとし、突破することが出来れば、5ヶ月以内に40,000ドル到達の可能性も高いと予想した。

免責事項

当ページは、仮想通貨の信憑性・正確性を保証するものではありません。

掲載されている内容やリンク先、サービス等、または投資情報からの不利益や損害については、当サイトでは一切の責任を負いかねます。投資する際は、ご自身の判断の元、自己責任でお願い致します。

『早割』終了まで
0
0時間
0
0
さらに!! CoinPost読者限定割引コード提供中!
クリックしてコードをコピー
CoinPost App DL
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
07/13 土曜日
08:00
コインベース、今後の仮想通貨相場を分析
24年3Qの仮想通貨市場は価格変動が大きくなる可能性があると分析したレポートをコインベースが公開。その根拠を説明している。
07:20
米ジェネシスもビットコイン売りか、弁済のため1200億円相当を取引所へ入金
破綻した仮想通貨融資企業ジェネシス・トレーディングにリンクするウォレットから、コインベースに12,600 ビットコインを送金していたことが判明した。
06:55
ドイツ政府売り終了か、ビットコイン残高ゼロに
ドイツ政府の連邦刑事警察庁(BKA)の仮想通貨ビットコインの売圧はついに終焉を迎えたようだ。13日早朝、そのウォレットの残高はゼロとなった。
07/12 金曜日
18:00
ドージコインの価格動向と将来性 イーロン・マスクとの関係や決済機能の近況
主要なミームコイン、暗号資産(仮想通貨)ドージコインの価格予想、将来性、リスク、企業決済導入の動きについて解説。イーロン・マスク氏との関係やXでの決済導入にも注目。
17:30
JPモルガンのビットコイン市場予測 8月に反発か
JPモルガンは、仮想通貨ビットコインの生産コストや金価格を考慮し、市場全体への資金流入予測を120億ドルから80億ドルに引き下げた。ビットコインの大量売却が7月中に緩和し、8月以降の市場反発が期待される。
13:45
米連邦地裁、コインベースによるゲンスラーSEC委員長のメール開示請求を批判
米連邦地裁のファイラ判事は、米大手取引所コインベースが証券取引委員会に対する訴訟で、ゲンスラー委員長の私的通信の開示を求める申し立てを行ったことについて強い懸念を示した。
12:33
米CPIポジティブでビットコイン上昇も、買い続かず
暗号資産(仮想通貨)相場ではCPI(米消費者物価指数)発表を受けビットコイン(BTC)が一時上昇するも、レジスタンスライン(上値抵抗線)で阻まれ下落に転じた。
11:40
「仮想通貨保有者は超党派」米コインベースの大統領選挙関連調査
米コインベースは大統領選と仮想通貨に関する調査を発表。共和党、民主党いずれの支持者にも同程度、仮想通貨ユーザーがいるとしている。
11:00
ソラナ基盤の「DePlan」、遊休サブスクをレンタルして収益化
仮想通貨ソラナ基盤DePINプロジェクト「DePlan」が概要を発表。ユーザーは購読しているアプリの未使用部分をレンタルして収益化できる。
09:50
パクソス、米SECによるBUSDの調査が終了したことを発表
BUSDは有価証券ではないと主張してきたパクソスは、米SECの調査が終了したことを発表。BUSDについて、SECは同社を提訴しないと決断したと説明した。
08:20
Coinbase Walletの新たなウェブアプリ、仮想通貨ポートフォリオを360度でチェック可能
仮想通貨取引所大手コインベースは12日、新版のCoinbase Walletのウェブアプリをローンチした。より利便性の高いユーザー体験を提供する機能を導入している。
07:25
ソラナミーム仮想通貨BONK、840億トークン焼却(バーン)へ
ソラナ基盤の大型仮想通貨ミームコインBONKの保有者たちは12日、約840億トークンを焼却する提案を採決した。
07:00
ビットコイン、短期保有者の取引活発化か
仮想通貨取引所のビットコイン残高が増加傾向にある。CryptoQuantの幹部によれば、短期保有者の取引が活発化している可能性が高いという。
06:55
ビットコイン保有の米マイクロストラテジー、1株を10株に分割へ
仮想通貨ビットコインを最も保有する米上場企業マイクロストラテジーは11日、株式の10分割を発表した。
06:20
韓国アップビット、仮想通貨Galxe(GAL)上場
韓国大手取引所であるアップビットとビッサムは11日に銘柄の新規上場を実施した。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2024/07/17 09:00 ~ 18:30
東京 東京ミッドタウン八重洲
2024/07/18 ~ 2024/07/19
東京 国立新美術館
2024/07/22 18:00 ~ 21:00
東京 銀座 日東コーナー 1948
重要指標
一覧
新着指標
一覧