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ビットコイン高騰で100万円回復、デリバティブ指標では上昇余地も

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

仮想通貨市況

29日の仮想通貨市場では、BTC価格が大幅続伸し、前日比+3.21%の102.3万円に。一時9600ドルを上回った。急騰に伴い、大手デリバティブ取引所BitMEXでは、過去36時間で4,000万ドル(43億円)相当ものショートポジションがロスカットされた。

ビットコインの回復を受け、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスのCZは、「(相場の乱高下で)あなたが揺さぶられないことを願っている。まだ、ビットコインは死んじゃいないさ。」と鼓舞している。

一方、短期的には相場の過熱感もあり、中期トレンドラインに押さえつけられる形で、12時時点では約100ドル幅下落も見せている。

デリバティブ指標ではさらなる上値余地

NEWSBTCは29日、ビットコインのデリバティブ市場のテクニカルデータを参照する限り、天井にほど遠いことを指摘した。

過去にBTC価格が中期天井を付けた過去のデータと比較しても、仮想通貨の最大手デリバティブ取引所BitMEXにおける金利のfunding rate(資金調達率)に過熱感はみられない。

ファンディングレートは、市場価格を安定させるための手数料の一種で、BitMEXでポジションを保有している場合、8時間ごと(日本時間5:00、13:00、21:00)に徴収される仕組みとなっており、ポジション動向を示している。

BitMEXのファンディングレート変動幅は「-0.375%〜+0.375%」となっているが、ビットコイン急騰後にも関わらず、現状は+0.01%にすぎない。

bullbearanalyzer

2017年末に20,000ドルを記録した時や、2019年6月末に14,000ドルまで高騰した時はいずれも+0.3%を超えていることが確認できる。(下図)

Mr. Anderson Twitetr

26日には、海外トレーダーByzantine Generalが、24日から25日の急落局面において、BitMEXやOKExのような大手デリバティブ取引所のファンディングレートの”マイナスへの偏り”を指摘した。

出典:Byzantine General

関連:ビットコイン急落、大手デリバティブ取引所でみられる「変調」マイナーの売り超過も

大手金融出身の中島翔氏の解説にもあるように、伝統的なアセットクラスの先物価格は、おおまかに示すと「現物価格-保有期間の収入(配当金等)+金利等の調達コスト」という計算式となっており、仮想通貨の先物価格は「現物価格」と相場の需給を表す「funding rate」の2点から成り立っている。

関連:プロが解説:ビットコイン現物と先物を利用して「安定して利回りを得る」運用手法

アルトコインにも追い風

長期的なビットコイン低迷に伴い伸び悩んでいたアルト市場も、今回のビットコインの高騰を受け好調に推移する。

ビットコインと高い相関を見せる時価総額2位のイーサリアム(ETH)が、前日比6.84%高と高騰したほか、国内銘柄ではモナコインやステラがいずれもビットコイン(BTC)以上の上昇幅を見せている。

仮想通貨データサイトskewは、PoSへの大型アップデートを控えるイーサリアムオプションの未決済建玉(OI)が、過去最高を更新したことを報告した。

CMEのビットコイン先物SQ

CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のビットコイン先物限月が日本時間30日午前1時に迫っていることも市場の注目点だ。

CMEの5月限のビットコイン先物及び、10,000ドルのオプション取引が米国時間金曜日にSQ(最終的な決済期日で決済するための清算価格)を迎える。約50%もの大量の未決済建玉(OI)が清算されることになる。

CMEは半減期直前の5月10日、ビットコイン先物及びオプション取引に関するレポートを掲載。先物取引など機関投資家が急速に活性化していることを明かした。

報告書によれば、2020年以降は機関投資家を中心にした新規エントリーが前年同期比で2倍以上伸長し、平均建玉数は前年同期比で+33%、未決済建玉(OI)は450億円相当まで膨れ上がっている。

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