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円建て過去最高値更新のビットコイン、直近の売り圧力直面リスクは?

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

マクロ経済と金融市場

15日の米NY株式市場は、ダウ平均株価は前日比348ドル(0.91%)高、ナスダック指数は47ポイント(0.3%)高で取引を終えた。

東京株式市場は、前場の日経平均株価は前日比316円(0.83%)高となった。上げ幅は一時700円を超え、史上最高値である3万8957円の34年ぶりの更新が迫っている。

米国株の暗号資産(仮想通貨)関連銘柄では、決算発表を受けコインベースが前日比3.25%高の165ドルまで上昇。時間外取引で12%高騰している。

仮想通貨取引を巡る収益が前四半期比83%増の5.2億ドル(約790億円)に達した。

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仮想通貨市況

暗号資産(仮想通貨)市場では、ビットコイン(BTC)は前日比0.33%高の1BTC=52,158ドルに。

前週比では15%高、前月比では20.8%高に達している。

BTC/USD週足

21年12月以来初めて時価総額1兆ドルの大台を超えたほか、日本円建てでは円安の影響で過去最高値を更新し790万円台に達した。昨今の日経平均株価(日本株)の高騰で個人投資家の余剰金が流れ込んでいる、との指摘もある。

ドル建ての最高値は21年11月に記録した1BTC=69,000ドル。ビットコイン現物ETF(上場投資信託)の米SEC(証券取引委員会)承認後の純フローはすでに30億ドル水準を超え、金ベースの代替ファンドを悠に上回っている。

一方、Spot On Chainのレポートによれば、暗号資産(仮想通貨)市場は2つの売り圧力に直面するリスクがある。

1つ目は、2022年に破綻したジェネシスのビットコイン売りだ。

ジェネシスは債権者に弁済するための債務整理のため、グレースケールの投資信託「ビットコイントラスト(GBTC)」3,500万株(13億ドル相当)の売却承認を得ている。

2つ目は、米国政府のビットコイン売りである。

米国政府は1月25日、シルクロード事件で押収した2875BTC(1億5,060万ドル相当)の売却通知を提出しており、208,000BTC(109億ドル)を保有しているとされる。

著名アナリストのAli氏はTDシーケンシャルで短期的な反転を示唆するセットアップ「9」の点灯を指摘した。

過去の相場では、いずれも押し目や戻りなど反転シグナルとして機能するケースが多かった。カウントダウン「13」が点灯した場合は、より大きなトレンド転換点を示唆する可能性がある。

トム・デマークが考案したTDシーケンシャルは、チャート上の高値・安値のパターンを分析し、それを数値的なシーケンスに変換することで、価格の反転や相場の転換点を予測しやすくなるとされる。

とは言え、現状はビットコイン現物ETF(上場投資信託)をめぐる機関投資家買いの実需が相場を牽引しており、ビットコイン半減期を控える中、デリバティブ市場の過熱感は見受けられない。

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米国時間の買い顕著に

10xResearchによれば、最近のビットコイン高騰は米国の取引時間中に発生し、アジアと欧州時間を大きく上回った。BTCは前月比17%高となったが、その内11%は米国時間中の上昇だったという。アジアおよび欧州時間帯は各3%に過ぎない。

コインベース・プレミアムも過去9ヶ月間で最も高い水準まで上昇しており、米国の機関投資家の需要急拡大が顕著になっていると言えそうだ。

暗号資産(仮想通貨)取引所におけるビットコイン準備高の大幅減少は、投資家の長期保有意欲が高まっていることを意味する。1月25日時点で210万BTCであったが、2月15日時点では200万BTCに減少した。

CryptoQuant

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