仮想通貨パニック売りから一夜明け大幅反発　昨日のロスカット規模は10億ドル水準に

マクロ経済と金融市場

前週末24日の米NY株式市場は、ダウ平均株価は前日比1,033.9ドル（2.6%）安の38,703ドル、ナスダック指数は576ポイント（3.4%）安の16,200で取引を終えた。

米雇用統計など経済指標の悪化を受け、ナスダックは過去最高値から-10%を超え調整局面入りしている。

三井住友DSアセットマネジメントのストラテジスト市川氏は、「米景気下振れ懸念とナスダックの調整局面入りについて」のレポートを掲載。FRBの適切な金融政策などで過度な景気悲観論が和らげば、米国株は次第に落ち着きを取り戻す」と言及した。

東京株式市場では、昨日の前日比4,451円（12.4%）安の歴史的暴落から一転。本日の日経平均株価（前場）は前日比3,000円高を上回り、34,416円まで急反発した。

仮想通貨市況

暗号資産（仮想通貨）市場では、ビットコイン（BTC）は前日比3.3%高の1BTC=55,513ドルに。

一時49,050ドルまで暴落し、その後反発した。底打ち判断するには早計であり、この後の値動きをよく注視したい。

暗号資産（仮想通貨）先物市場における5日のロスカット（強制清算）額は、ロングポジションだけで8億ドル（1150億円）規模に達した。ショートポジションでも2.8億ドルのロスカットが出ており、合わせて10億ドルを超えた。いかにボラタイルな相場であったかを如実に物語る。

8億ドルは、24年3月上旬の8.8億ドルに次ぐ今年2番目の水準であり、時価総額の剥落は、22年1月以来最大となった。

Parsecによると、AaveなどのDeFiプロトコルでのオンチェーン清算規模は3億5000万ドルを超え、イーサリアム（ETH）およびラップドトークンに集中した。このことがビットコイン（BTC）を超過するイーサリアム（ETH）の下落率に拍車をかけたものと見られる。

一方、OI（未決済建玉）の減少はポジティブだ。高値圏でエントリーした、あるいはハイレバレッジの建玉が清算され、投機筋の退場で上値が軽くなるため、相場のアク抜けに繋がりやすくなる。

大手ベンチャーキャピタル（VC）Jump Tradingによる3億ドルを超える大口送金がオンチェーンデータで観測されたことも、イーサリアム（ETH）への売り圧力のトリガーとなったとの指摘がある。

米商品先物取引委員会（CFTC）の調査の影響を受け、暗号資産（仮想通貨）市場から撤退する計画との不確実な噂に基づいたものだ。

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10xリサーチの創設者であるマルクス・ティーレン氏は、「米国経済が悪化して不況に陥った場合、BTCは42,000ドルまで下落する可能性がある」との見立てを示した。

20年3月のコロナ・ショック同様のパニック売りを彷彿とさせるとの見解も根強い。

予想を下回る米雇用統計と株価暴落などのマクロ経済要因を背景に、一部専門家からはFRB（米連邦準備制度）に対し緊急利下げを求める声も上がっている。著名な経済学者で米ペンシルベニア大学の金融学名誉教授を務めるジェレミー・シーゲル氏は5日、フェデラルファンド金利を臨時で75ベーシスポイント引き下げ 、9月にはさらに75ベーシスポイント引き下げるよう求めた。

過去50年間で前例のない政策ミスを示唆しており、フェデラルファンド金利は現時点で3.5％から4％の間が妥当だという。

現在の暗号資産（仮想通貨）市場はマクロ経済の影響を色濃く受けており、8月2日に発表された米雇用統計の弱さや中東情勢における緊張の高まりなどを受け、米主要株指数が急落したことでリスク回避姿勢に傾いた。

大統領選でビットコイン支持を表明しているドナルド・トランプ氏が以前より劣勢に立たされていることも、暗号資産（仮想通貨）相場にはネガティブと見られる。

米ナッシュビルで開催されたビットコイン2024カンファレンスでは、米国をビットコイン大国にするため、備蓄したビットコインを「国家戦略準備金」として充てる方針など、大胆な政策を示唆した。

関連：トランプ前米大統領、ビットコインを「国家戦略準備金」に充てる方針示す　ゲンスラーSEC委員長の解任にも言及

一方、ポリティコの報道によれば、カマラ・ハリス副大統領は、かつてバイナンスのグローバル諮問委員会に所属していたバラク・オバマ元大統領の政治顧問を務めたDavid Plouffe氏を雇用したという。

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相場が大荒れ模様となる中、ビットコイン上場投資信託（ビットコインETF）の取引量は、8月5日に10億ドルを超えた。取引開始からわずか45分で23億ドルの取引量を記録したという。

𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 🇺🇸 Bitcoin ETFs saw $2.3 billion in trading volume in the first 45 minutes of trading. pic.twitter.com/UY60r1TZL7

— Wealth Mastery by Lark Davis (@WealthMastery_) August 5, 2024

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