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FOMC目前にビットコイン膠着状態、BNB/BTC上昇止まらず過去最高値を更新

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マクロ経済と金融市場

10月31日の米NY株式市場では、ダウは前日比128ドル(0.39%)安で取引を終えた。

6営業日連続で反発していたことから、米連邦公開市場委員会(FOMC)を前にポジション縮小する動きが顕在化、利益確定売り優勢になったものとみられる。

関連:1日朝の金融市場短観|NYダウ反落 BTCマイニングArgoの株価は暴落

次回FOMCで0.75%の大幅利上げは、ほぼ織り込み済みと思われ、市場の関心は日本時間3日3時過ぎに予定されるパウエルFRB議長の講演内容における”金融政策スタンス”及び、次回(12月)FOMCにおける利上げ幅などに移っている。

最大の焦点は、今後の利上げペース(金融引き締め)減速を示唆するかどうかであり、相場の底入れシグナルの一つとなり得るだろう。

一方、世界的に高進するインフレを抑制するための”金融引き締め”フェーズはこの先も当面続く見込みであり、ウクライナ情勢をはじめとする地政学リスクや欧米諸国のリセッション(景気後退)リスクが取り沙汰される中、今夏を彷彿とさせる期待先行の値動きに対して「時期尚早」と警鐘を鳴らす市場関係者も少なくない。

4日には「米雇用統計」発表があるほか、翌週8日には大統領選の前哨戦となる「米中間選挙」を、10日にはCPI(米消費者物価指数)発表といった重要イベントが目白押しであり、相場急変には注意したい。

仮想通貨市況

暗号資産(仮想通貨)市場では、ビットコインは前日比0.19%高の20,516ドル。

BTC/USD日足

底割れリスクの高いレンジ下限への再転落を免れ、相場の反転機運を高められるかどうかの正念場に差し掛かっている。

Cryptoquant先週末、OTC(店頭)取引に参加する機関投資家の数が減少していると報告。相場反発に伴う売買が、小口のリテール主体であることを示唆した。ビットコインネットワーク上の資金フロー比率が低下し、転送されたトークン量が上昇するとOTC取引と見なすことができるという。

一部マイナーは危機的状況に

相場低迷の続く中、ビットコインマイナー(採掘業者)は苦境に立たされている。

マイニング企業Argo Blockchainは、近いうちに「キャッシュフローがマイナス」に陥るリスクがあると発表。事業撤退の可能性に言及したことで、株価が暴落した。

関連:仮想通貨採掘企業の経営難続く 英上場Argo、事業終了の可能性に言及

相場環境の悪化や世界的な資源高(エネルギーコスト高騰)に伴い、マイニング企業の財政を圧迫する中、ハッシュレート(採掘速度)は上昇し続け、競争率は激化している。

Core Scientificも財政悪化が深刻なマイニング企業のひとつだ。1000億円超に上る債務に関する支払いが遅れ、デフォルト(債務不履行)及び経営破綻に陥る可能性が取り沙汰される。債権者には米保険MassMutual、仮想通貨融資BlockFi、投資銀行B.Rileyなど大手企業が名を連ねる。

今年7月時点では、Core Scientificはビットコインマイニング企業としては3番手となる時価総額5億2500万ドルであったが、わずか数ヶ月で7,000万ドルにまで縮小している。

Core Scientificは今年7月、保有するビットコインを前月までに7202BTC以上売却したことを明かした。ブルームバーグの情報によれば、現在は採掘済みのビットコインはほとんど残されておらず、直接的な相場の下押し圧力にはなりにくいものと考えられる。

一方、現TOP3のマイニング企業であるMarathon DigitalやHut 8 Mining Group、Riot Blockchainにも影響が強く波及した場合、相応の売り圧力となる可能性もある。

アルトコイン相場

アルト市場の個別銘柄では、時価総額4位のBNBが前日比7.1%高に。

BNBは最大手取引所バイナンスのネイティブトークン。イーロン・マスク氏のツイッター社巨額買収において、バイナンスのジャオ・チャンポンCEO(CZ)が出資したことがわかっており、思惑買いにつながったものと見られる。

イーロン・マスクが支持するドージコイン(DOGE)は、一度頓挫した買収交渉が最終局面を迎えたことが報じられて以降、わずか数日間で2倍以上高騰。時価総額8位まで急進した。

特筆すべきは、BNB/BTC通貨ペアでの上昇だ。弱気トレンドの最中で資金の集中しやすいビットコインを上回るパフォーマンスを示しており、過去最高値を更新。0.016BTCに達した。

BNB/BTC週足

2021年初めには0.0012BTCだったが、13.3倍ほど高騰したことになる。

なお、BNBは過去1週間で、5億7500万ドル相当のトークンがバーン(焼却)された。

またオンチェーンデータによれば、イーサリアム(ETH)基盤最大手のNFTマーケットプレイスOpenSeaの出来高が21年6月以来最低水準に失速する中、安価なガス代や高速トランザクションを背景に、BNBチェーン基盤の分散型取引所PancakeSwapやTofu NFTにおけるBNBチェーンの取引規模が拡大している。

OpenSeaの出来高は、48億6000万ドルを記録した今年1月のピーク水準から94%減少し、10月は3億300万ドルに留まった。2022年以降の市況悪化に伴いNFT需要が大幅減少した影響のほか、ソラナ基盤のMagic EdenやBNBチェーン基盤のマーケットプレイスが台頭し、市場シェアを奪ったとの指摘がある。

関連:クリプト指標導入「CoinPostアプリ」の使い方をトレーダー目線で解説

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