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ビットコインなど仮想通貨相場リスクオフムード、中東情勢不安強まる

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

マクロ経済と金融市場

15日の米NY株式市場は、ダウ平均株価は前日比248.1ドル(0.65%)安、ナスダック指数は290ポイント(1.79%)安で取引を終えた。

早期利下げ期待の後退や中東情勢の悪化を背景にポジション調整の動きが進んだ。

米長期金利が上昇して株式市場の相対的な割高感が意識されているほか、中東情勢ではイスラエルがイランへ再報復を示唆する発言が伝わり、対立の先鋭化を警戒する相場の重しとなった。

これを受け、東京株式市場では日経平均株価(前引け)は前日比827.2円(2.11%)安と大幅安に。

米国株の暗号資産(仮想通貨)関連銘柄では、コインベースが前日比9.09%安の223.4ドル、マイクロストラテジーが9.71%安の1335.8ドルと続落した。

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仮想通貨市況

暗号資産(仮想通貨)市場では、ビットコイン(BTC)は前日比2.73%安の1BTC=63,418ドルに。

BTC/USD日足

BTCは8日にかけて三角保ち合いを上抜け、半減期が迫るなか過去最高値更新を目指すかにも思われたが反落。結果的に騙し上げとなった。

中東情勢を巡る地政学的な緊張を受け、株や暗号資産(仮想通貨)相場がリスクオフに傾いた。急落局面では2日間で2400億円規模ものロスカット(強制清算)が生じている。

関連:ビットコイン急落後の週明け相場、2400億円相当の大規模ロスカットも

反発局面でも50SMA(50日移動平均線)およびブレイクラインのリターンムーブで弾かれ、弱気シグナルを示唆した。

ダウやナスダック株式指数でも天井シグナルが出ており、相場を牽引してきた半導体関連銘柄やハイテク株が売られた。VIX(恐怖)指数が急上昇するなど調整局面入りへの警戒感が強まっている。

ナスダック 週足チャート

イランやイスラエルの戦時内閣は共に全面戦争は回避する意向であると報じられているが、当面はヘッドラインに左右されやすく、予断を許さない相場が続きそうだ。

香港のETF承認

中国が特別行政自治区と位置付ける香港にて、ビットコインETF(上場投資信託)とイーサリアム現物ETFが承認された。

この意義は大きいと思われるが、その一方で中国本土での承認ではなく、中国マネーの資金流入については限定的と見る向きは強い。

ブルームバーグのETFアナリストであるエリック・バルチュナス氏は、「ポジティブなことは事実だが、米国のETF承認と比較するとインパクトに欠ける。250億ドルの資金流入予測は楽観的すぎるものであり、現実的には5億ドル集まれば良い方だろう。」と冷静な見解を示した。

香港のETF市場は500億ドル程度の規模であること、香港でETF申請を承認された3つの発行体はブラックロックやフィデリティと比べると小規模であること、公式には中国からの購入は依然できないこと、手数料が比較的高いこと、などを理由に挙げた。

関連:ビットコイン半減期とは?過去相場の価格変動から探る2024年の展望

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