CoinPostで今最も読まれています

高値圏推移のビットコイン、イーサリアム先物市場では機関投資家のアルゴ買い観測か

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

マクロ経済と金融市場

23日の米国株式市場は、サンクスギビングデー(感謝祭)の祝日のため休場。

東京株式市場では、欧米株指数高もあり、前場の日経平均株価は前日比263円(0.79%)高の33,715円と続伸した。

先月の日経平均は米連邦準備理事会(FRB)の金融引き締め長期化観測に伴う米ハイテク株安を受けて大幅下落した。10月26日には30,538円まで下げる場面もあったが、その後3000円以上反発し、新高値を見据えている。

関連:仮想通貨投資家にもオススメの株式投資、日米の代表的な仮想通貨銘柄「10選」

仮想通貨市況

暗号資産(仮想通貨)市場では、ビットコイン価格は前日比0.1%高の1BTC=37,390ドルに。

BTC/USD日足

バイナンスを巡る報道で一時急落したものの、その後すぐに反発して高値圏を回復しており、相場のアク抜けとなったか。

“仮想通貨元年”と呼ばれた強気相場の2017年7月に香港で誕生したバイナンスはその後急速に勢力を拡大し、最盛期には世界のマーケットシェアの内6割近くを掌握していたとされる。

関連:バイナンスのCZ氏、CEO退任を正式発表 後任や今後の計画も説明

結果的に法令違反を認めるなど賛否ありながら業界を牽引してきたチャンポン・ジャオCEOの退任を惜しむ声はあるものの、米規制当局と係争状態にあるような膿は一旦出し切ったとの見方もある。

差し迫った課題が山積される一方、規制当局はこれ以上の混乱を避ける軟化姿勢を見せており、バイナンス自体も事業として存続できる見通しが立ったことで、少なくともFTXに続く破綻リスクなどの懸念は払拭された。

責任を取る形で辞任したCZ氏の後釜として白羽の矢の立った元アブダビ・グローバル・マーケットのリチャード・テン氏へと意思を継ぎ、一つの時代が終わりを告げたと言えるだろう。

CryptoQuantのアナリストであるBradley Park氏は、バイナンスとコインベース・プロにおけるフローの変化に着目。

バイナンスのビットコイン準備金は5,000BTC減少したのに対し、機関投資家主体のコインベース・プロの準備金は約12,000BTC増加した。一方で、暗号資産(仮想通貨)の現物取引高は依然として高く、バイナンスはコインベース・プロの約6倍を維持しているという。

出典:Gaah(CryptoQuant)

暗号資産(仮想通貨)関連の金融サービスを提供するプラットフォームで「Matrixport」のアナリスト、マーカス・ティーレン氏は、次のような見解を示した。

「想定され得る中でも最悪なシナリオが消え、43億ドルの罰金額は懸念されていた100億ドルほど深刻でなかったため、今後数年間は業界トップ3に入る取引所であり続ける可能性が高い。ビットコインが12月に40,000ドルに達する確率は9割を超えるだろう。」

関連:上場投資信託「ビットコインETF」とは|ブラックロックの申請が注目される理由

アナリストのMaartunn氏は、イーサリアム(ETH)に7億ドル相当の組織的な買いがみられると言及した。

イーサリアム先物市場でOI(未決済建玉)が“直線的に増加”していることを根拠に、時間加重平均価格(TWAP)に基づく買いの痕跡を指摘したものだ。

これはbotを利用したアルゴリズム(アルゴ)取引の一種であり、大口注文を扱う機関投資家やファンドマネージャーによって利用される取引戦略である。彼らは、自己注文による市場価格への影響を最小限に抑えるべく、大量の注文を小さな注文に分割した上で一定期間に渡って均等に金融商品を買い入れる。

最大手資産運用会社ブラックロックによるイーサリアム現物ETF(上場投資信託)申請が報じられる中、米SEC(証券取引委員会)による上場承認の可能性を踏まえ、機関投資家が強気姿勢で買い方に回っていることを示唆した。

関連:ETH大幅高、ブラックロックが現物型イーサリアムETF上場申請へ

インシデント発生

悪材料としては、分散型取引所(DEX)アグリゲーターのKyber Swapから、4600万ドル相当の暗号資産(仮想通貨)が不正流出した。

スマートコントラクトの脆弱性や設計上の欠陥を悪用したエクスプロイトと見られ、イーサリアムのほか、オプティミズム(Optimism)やアービトラム(Arbitrum)などを中心に被害に遭った。

AmbientFinanceの創業者であるDoug Colkitt氏によれば、今回のエクスプロイトはKyber特有の集中流動性に依存するもので、UniSwapやAmbientなどに波及するリスクは低い。

KyberNetworkや有識者らは警鐘を鳴らし、資金の引き出し及びリボーク(Revoke)を勧めており、DeFiプロトコルへの預け入れ総額を示す「Total Value Locked(TVL)」は数時間で激減した。

kyberSwap TVL(Defillama)

ビットコインETF特集

ビットコインETFの仕組み、基本から徹底解説 ブラックロックが仕掛けるビットコインETF、投資家必見のポイント
ビットコインETF上場承認後のBTC価格はどう変わる? 米投資会社の資金流入予測 ビットコイン半減期とは?市場価格への影響と注意点
初心者が学ぶべきトレード知識まとめ CoinPostアプリで個人投資家に優位性を

過去に掲載したマーケットレポート一覧はこちら

CoinPost App DL
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
04/21 日曜日
18:28
大手仮想通貨取引所BingX CPO、ビットコイン半減期の影響を語る
暗号資産(仮想通貨)業界で4年に1度のビットコイン(BTC)の半減期が訪れる中、TradingViewの「ベスト暗号資産取引所2021 & 2022」の受賞歴を持つBingX(ビンエックス)のヴィヴィアン・リン氏にインタビューを実施しました。
11:30
ビットコイン6万ドルの維持が焦点、半減期で相場は不安定になる可能性|bitbankアナリスト寄稿
4度目の半減期を迎えるビットコイン。半減期後はネットワークが安定するまで相場は不安定となるか。国内大手取引所bitbankのアナリストが今後の展望を読み解く。オンチェーンデータも掲載。
11:00
週刊仮想通貨ニュース|税制などの自民党web3PTの提言に高い関心
今週は、自民党web3PTのホワイトペーパー2024の発表、JPモルガンによる半減期後のBTC相場分析、香港におけるビットコインとイーサリアムの現物ETF承認に関するニュースが最も関心を集めた。
04/20 土曜日
18:00
TON、Telegramのユーザーに照準 トンコイン奨励金を提供
Telegramのウォレットがサポートするブロックチェーン「TON」の手数料削減と、1,100万TONのインセンティブプログラムを開始。特に500万単位の暗号資産(仮想通貨)TONがTelegramユーザーに報酬として付与される。
16:30
日銀、CBDC戦略の中間報告を公表 想定モデルと5つの課題
日本銀行が公表したCBDC中間整理報告書の主要論点や影響について解説。CBDCの導入方針やデジタル通貨の未来についての展望を探る。
12:30
コスモス基盤のInjective、Web3スマホ「JamboPhone」でDeFi機能提供
レイヤー1ブロックチェーンInjectiveは、Jamboテクノロジーと提携してWeb3スマホ「JamboPhone」でDeFi機能を提供すると発表した。
12:00
知らずに損しているかも?取引所選び 3つの注意点
ビットコインなどの投資初心者に大事な暗号資産(仮想通貨)取引所選びと、後悔しがちな代表的な失敗事例3つを解説。手数料、価格、取扱銘柄の違いを比較し、最適な仮想通貨取引所を見極めるポイント、賢い投資戦略と失敗回避のためのチェックリストも提供。
10:30
ソラナWeb3ゲーム「Nyan Heroes」、Epicのストアでトップ30入り
ブロックチェーンゲーム「Nyan Heroes」はEpic Games Storeで最もプレイされたゲームでトップ30以内に入った。今後NFT機能や独自の仮想通貨も導入する予定だ。
09:15
ビットコイン、4度目の半減期完了 報酬が3.125 BTCに
直近の米経済指標(3月の雇用統計やCPI等)が景気の堅調さを改めて示しているため、FRBが利下げを急ぐ必要がなくなりつつあるとの観測が高まってきており、仮想通貨や株のようなリスク資産をさらに押し上げる力は弱まってきたようだ。
08:25
BTCクジラが1900億円相当のビットコイン押し目買い、エヌビディアなど大幅安|金融短観
19日のアジア時間はイスラエルがイランに対して報復攻撃を実施したとのメディア報道が嫌気され日経平均指数や上海総合指数などは大きく下がったが、その後攻撃の規模が限定されており核施設に被害はなかったとの報道を受け米国の株式市場ではこのニュースへの反応は見られなかった。
06:45
Magic Eden、BaseチェーンのNFTに対応へ Open Editionミントも予定
Magic Edenは現在NFTマーケットプレイスのランキングで1位。ビットコイン半減期を背景に需要が高まるビットコインOrdinalsおよびビットコイン上の「Runes」への期待が出来高を押し上げている。
06:15
マイクロストラテジーのセイラー会長、自社株売却で570億円の利益
マイクロストラテジーの株価は仮想通貨ビットコインの3月の高騰に伴い3月27日に1,919ドルまで値上がりした。同株は年初来+71.37%のパフォーマンスを見せた。
04/19 金曜日
18:00
2024年注目の仮想通貨10選 セクター別の主要銘柄
暗号資産(仮想通貨)市場を代表する、注目銘柄10選。ビットコイン現物ETFが承認され半減期を迎える2024年。RWAやAI銘柄などセクター毎に投資活動が活発化。年初来の騰落率を含む各種データを網羅。ソラナのミームコインやエアドロップの効果は業界全体に影響している。
13:53
Yuga Labs、NFTゲームの知的財産権をゲームスタジオ「Faraway」に売却
著名NFTコレクション「Bored Ape Yacht Club」で知られるYuga Labsは、同社が開発するNFTゲーム「HV-MTL」と「Legends of the Mara」の知的財産権を、ゲームスタジオ「Faraway」に売却したと発表した。
11:54
中東情勢緊迫化で株やビットコインなど急落、リスク回避の動き強まる
中東情勢を巡りイスラエルのイランへの報復攻撃が伝わり、日経平均株価や仮想通貨ビットコインなどリスク性資産が暴落した。先行き懸念からリスク回避の動きが強まっている。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2024/04/20 ~ 2024/04/21
大阪 京セラドーム大阪
2024/04/25 ~ 2024/04/26
東京 国立新美術館
2024/04/27 10:30 ~ 20:00
東京 東京都渋谷区
重要指標
一覧
新着指標
一覧