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米株価指数とビットコインの相関係数、21年8月以来の低水準に

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マクロ経済と金融市場

26日の米NY株式市場では、ダウ平均株価は前日比82ドル(0.23%)高、ナスダック指数は17ポイント(0.12%)安で取引を終えた。

26日に発表した米連邦公開市場委員会(FOMC)後の発表で、FRB(米連邦準備制度)は政策金利の0.25ポイント引き上げを決定した。フェデラルファンド(FF)金利誘導目標レンジは5.25-5.5%となり、2001年以来22年ぶりの最高水準を記録した。

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仮想通貨市況

暗号資産(仮想通貨)市場では、ビットコイン価格は前日比0.25%高の1BTC=29,420ドルに。

BTC/USD日足

30,000ドルを下回って取引されている。

FRB(米連邦準備制度)の利上げは市場予想と一致しており、緩やかな景気後退およびソフトランディングがようやく現実味を帯びてきたところであるが、パウエル議長の記者会見では過去の教訓からも慎重な姿勢を貫いた。

「判断は経済指標のデータに依存する」と発言し、9月FOMC会合での追加利上げに踏み切る可能性に含みを残したほか、「金融政策の十分な効果を得られるまでの期間が不十分」だと釘を刺したこともあり、相場の不確実性を避ける動きが出ているものとみられる。

先物金利市場によれば、現時点では9月FOMCでの追加利上げは2割程度しか織り込んでいない。

CME FedWatch Tool

FRBは、安定した物価の維持に取り組んでおり、使命と掲げる目標インフレ率2%の維持のためには、この先も長い道のりが想定される。

一方パウエル議長は、FRBのエコノミストは「もはやリセッション(景気後退)を予想していない」と言及し、複雑化する金融政策のコントロールについて一定の手応えを示した。

Stockmoney Lizards氏は、2022年の底値と次回半減期までの期間は532日あり、過去の相場サイクルを鑑みると次の強気相場は2024年半ば頃に始まる可能性があるとの見立てを示した。

機関投資家の資金流入を見込むためには、マクロ経済の改善や金融政策の転換が触媒として必須であるとの見方もあり、いずれにせよ2024年以降になるとの見方が根強い。

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株式市場との相関は下落の一途を辿っており、ビットコインと米株価指数「S&P 500」の相関係数は21年8月以来の低水準となる3%台に達した。

2023年初頭には約50%だった。2022年以降の金融引き締めフェーズでは米株指数との連動が増加傾向にあったが、その後デカリップリングが進み、無相関となった。

株式市場ではアップル、テスラ、アマゾンなどの株価が牽引し、S&P 500指数は年初来18%以上上昇した。一方、ビットコインは年初来75%以上上昇している。

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