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ビットコイン先物OIは過去最高更新、イーサリアムのバーン総量2800億円を超える CoinPost週次データレポート Vol.32

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10月の仮想通貨動向

10月第3週の暗号資産(仮想通貨)市場。ビットコイン(BTC)は20日、4月14日以来およそ6ヶ月ぶりに過去最高価格(ATH)を更新、66,000ドルを突破した。日本円建で760万円に達した(bitFlyer)。

出典:CoinMarketCap

イーサリアム(ETH)も5月以来となる4,000ドルの高値圏に突入し、一時は4,300ドルまで高騰。EIP-1559の導入以降、バーンされたETH総量は60万ETHを突破し、25億ドル(約2,880億円)相当の量に達した。

出典:CoinMarketCap

時価総額TOP20の騰落率

時価総額上位銘柄の週間騰落率は以下の通り。(24日時点:ステーブルコイン除く)

  • シバイヌ(SHIB)+28.89%
  • ソラナ(SOL)+26.68%
  • ドージコイン(DOGE)+16.46%
  • アバランチ(AVAX)+15.05%
  • テラ(LUNA)+14.63%

参照:CoinMarketCap

仮想通貨シバイヌ(SHIB)が週末にかけて、26%の単独高を記録。SNSのセンチメントでは否定的、または懐疑的な見解が強まる中も上昇を続けているとの見解が見られる。

センチメント分析とは

AI(人工知能)などの機械学習モデルを利用し、ツイッター上のデータから文字情報を「ポジティブ」と「ネガティブ」に分類し、点数化する分析手法。これまでの傾向では、価格上昇に伴い楽観系ツイートが増加し、下落に伴い悲観的な投稿が増加する傾向がある。

▶️仮想通貨用語集

関連:2015〜2020年、仮想通貨「時価総額TOP20」の顔ぶれと変化

ビットコインのオンチェーン・データ

ビットコイン(BTC)関連の注目のオンチェーンデータは以下の通り。

米初のビットコインETFは絶好調

先週19日より、米国初のビットコインETFが上場し、取引が開始した。

ProShares社のビットコイン先物ETFは出足から好調な取引高を見せ、2日間で10億ドル(1,100億円)の大台に到達。2004年に取引開始後、3日間で達成したゴールド(金)のETFが打ち立てた最速記録を17年ぶりに更新した。

関連:米初のビットコイン先物ETFが取引開始、初日の出来高1000億円突破

隣国カナダで21年前半より始動していたPurpose社のビットコインETFも、取引開始に際して大きな資金流入を観測。7月以来およそ3ヶ月ぶりに最大保有量を更新した。

ビットコイン先物

また、ビットコインETFの取引開始に伴い、同ETFが運用するCME(シカゴマーカンタイル取引所)のビットコイン先物のOI(未決済建玉)が、過去最高水準を更新し続けている。

出典:The Block

10月だけの3週間でOIは約40億ドル(4,500億円)増加。9月末時点からは265%の増加に相当する。

指標は軒並み好調

仮想通貨分析プラットフォームSantimentはATH更新に先駆け、オンチェーン指標では前兆がうかがえたと指摘。流通量の上昇やビットコインアドレスの活発化などが大きく関わったと分析した。

クジラは買い増し継続か

また、オンチェーンアナリストのDilution-proof氏は、大口投資家(クジラ)が大量のビットコインを移動したと指摘。23日には約95,000BTC相当の資金が1,000BTCから10,000BTCを保有するウォレットへ流入したことが確認された。

諸説理由は考えられるとしつつ、クジラがビットコインを買い増ししている可能性も十分有り得るとの見解を示した。

取引所預入残高は3年ぶりの最低水準

オンチェーンアナリストのDylan LeClair氏は25日、取引所のビットコイン保有量が2018年8月以来の最低水準に達しているとコメント。2020年3月頃から減少傾向が続いていると指摘した。

取引所預入残高とは

取引所に預入(デポジット)されている仮想通貨の総量を示す指標。取引所に入金されていない仮想通貨は即座に取引(≒売却)し難いため、同指標の低下は、売り圧力の低下を示唆する。

▶️仮想通貨用語集

Mt.Goxの売り圧警戒も

一方、仮想通貨分析プラットフォームCryptoQuantのKi Young Ju CEOは、今年の11月20日までに弁済に進む予定であると指摘。進展次第では(これまで凍結されていた資産が移動することで)ビットコインの流通量が増加する可能性もあることから、売り圧力を警戒する超えを踏まえ、Mt.Goxのビットコイン残高移動を検知するアラートを紹介した。

イーサリアムのオンチェーン・データ

イーサリアム(ETH)関連の注目のオンチェーンデータは以下の通り。

ETH2.0 ステーキング額

イーサリアム2.0のステーキング額は前週に比べて3万ETH増加に留まった。ETH価格が4,000ドルを突破するなど、現物市場の隆盛が影響したことが考えられる。

ステーキング額:801万ETH(前週比+3万ETH)

CrytoQuant

関連:仮想通貨ステーキングとは|初心者でもわかる「報酬」の仕組み

バーン量は60万ETHを突破

EIP-1559の実装以降、バーン(焼却)されたイーサリアム(ETH)量は61万ETHを突破(前週比+5万ETH)。25日時点では総額25億ドル(約2,900億円)にのぼる。

バーン(焼却)とは

株式の「自社株買い」に近い形で仮想通貨の供給量を減らす仕組み。自社株買いをする企業は、発行している株式を自分たちのお金で買い戻す。買い戻されると市場に流通する株数が減少することで一株あたりの価値が向上し、株主に対してプラスの影響を与える。

需要と供給の影響により、トークンをバーンすることで、流通するETHの一枚あたりの価値が高まることになる。

▶️仮想通貨用語集

スマートコントラクト上のETH残高が過去最高に

仮想通貨アナリストのAlex Moskovski氏はスマートコントラクト上に預入されているイーサリアムの総供給量に対する割合が28%に到達したとコメント。過去最高水準であるとした。

DeFi(分散型金融)

DeFiプラットフォームのTVLは25日時点で2,417億ドル(27.4兆円)を記録。10月に入り3週連続でDeFi市場のTVLは過去最高記録を更新し続けている。

出典:DeFi Llama

TVL(Total Value Locked)は、DeFiプロトコルへ預入れされた仮想通貨資産の総ロック額を指す。

NFT

NFT市場の取引高は現在のペースで行くと、8月以降2ヶ月連続で減少を続けることになりそうだ。NFT市場は春先に注目を浴びた後、8月頃に再び取引量が急増していた。

8月第4週にはNFT大手OpenSeaの週間出来高が初めて10億ドル(1,100億円)を突破していた。

関連:OpenSea、NFT市場の週間出来高が初の1000億円超え

クリプト指標

       
日程 指標

米時間10/25

ビットコイン先物ETF(VanEck)米国上場

10/27

Ethereum 2.0 Altairメインネット実装予定日

前回の週次レポートはこちら:ETF目前、CMEビットコイン先物OIは歴史的水準に・DeFi市場活況

重要ファンダ情報などのクリプト指標カレンダーは、CoinPostアプリ(iOS)、TAOTAOアプリ(iOS/Android版)で好評配信中。

関連:クリプト指標導入「CoinPostアプリ」の使い方をトレーダー目線で解説|寄稿:Bit仙人

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02/25 日曜日
11:00
週刊仮想通貨ニュース|WLD急騰や日本株の「七人の侍」に高い関心
今週は仮想通貨ワールドコインの急騰、ゴールドマン・サックスによる日本株の「七人の侍」の選定、コインベースからのビットコインの大口出金に関する記事が最も関心を集めた。
02/24 土曜日
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米国債のトークン化を進めるOndo FinanceとAptos Foundationが戦略的提携を発表。USDYトークンのAptos統合、DeFiプロトコルが採用を進めておりエコシステムがさらに拡大。暗号資産(仮想通貨)のロックアップ総額も上昇傾向にある。
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米ドナルド・トランプ前大統領は「仮想通貨ビットコインとは共存できる」と発言。懐疑的だった以前よりもビットコインに前向きな姿勢を示した。
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グレースケール「匿名銘柄のインデックスETF」はデータ・プライバシー技術を開発する企業およびZcashに投資する。ビットコインETF以外の製品を増やす狙いだ。
11:00
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Matrixportは2024年3月までにビットコインが6万3,000ドルに達する可能性があると強気予測。現物ETF承認や利下げなど複数要因を背景に挙げた。
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02/23 金曜日
16:00
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米仮想通貨投資企業Valkyrieの最高投資責任者は、イーサリアム現物ETFは今後1、2年以内に承認される可能性があると意見した。
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世界中で技術革新の進むインターネット環境は、今まさに新たな時代へと移り変わろうとしています。Web3(ウェブスリー)という言葉の意味やメリットについて詳しく解説します。
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JPモルガンアナリスト「仮想通貨相場の力強い上昇は、個人投資家の関心の高まりが寄与」
JPモルガンはリテール投資家が、ビットコインなど2月の仮想通貨市場の上昇に寄与した可能性が高いと述べた。背景として3つの要因を挙げている。

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